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FT RMBS Green Prado XI
Importe de emisión
490.000.000,00 €
Fecha de constitución
27 mar. 2023
Agencias de Calificación
DBRS + Fitch
NIF
V-44861144
Series
A,B,C y D
Código ISIN
ES0305710008 | ES0305710016 | ES0305710024 |ES0305710032
Ticker
PRADO 11GRN
Serie |
Importe |
Margen |
Bonos |
DBRS |
Fitch |
ISIN |
A |
352.800.000,00€ |
Euribor 3M (*) + 0,60% hasta la Fecha de Incremento (incluido) |
3.528 |
AAA (sf) |
AAA (sf) |
ES0305710008 |
B |
78.400.000,00€ |
Euribor 3M (*) + 1,00% hasta la Fecha de Incremento (incluido) |
784 |
AA (high)(sf) |
AA+ (sf) |
ES0305710016 |
C | 26.900.000,00€ | 2,00% | 269 | A (high)(sf) | A+ (sf) | ES0305710024 |
D | 31.900.000,00€ | 3,00% | 319 | NR | NR | ES0305710032 |
*Bonos de la Clase A y B : Euribor significa: (i) hasta la Fecha de Incremento (incluido), el Índice de Referencia, y (ii) después de la Fecha de Incremento (excluido), el Techo del Índice de Referencia.
*Class A and B Notes: Euribor means: (i) until the Step-up Date (included), the Reference Interest Rate, and (ii) from the Step-up Date onwards, the Capped Reference Interest Rate.
** Euribor: Techo del Índice de Referencia es el menor de: (i) el Índice de Referencia, y (ii) 6.0 por ciento anual.
** Euribor: Capped Reference Interest Rate is the lower of: (i) the Reference Interest Rate, and (ii) 6.0 per cent per annum.
Datos Actualizados del Fondo | |
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Folleto y Escritura | |
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Información Financiera Pública | |
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Informe Anual | |
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