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FT RMBS Green Prado XI

Importe de emisión

490.000.000,00 €

Fecha de constitución

27 mar. 2023


Agencias de Calificación

DBRS + Fitch


NIF

V-44861144


Series

A,B,C y D


Código ISIN

ES0305710008 | ES0305710016 | ES0305710024 |ES0305710032


Ticker

PRADO 11GRN


Serie

Importe

Margen

Bonos

DBRS

Fitch

ISIN

A

352.800.000,00€

Euribor 3M (*) + 0,60% hasta la Fecha de Incremento (incluido)
Euribor 3M (**) + 1,10% después de la Fecha de Incremento (excluido)

3.528 

AAA (sf)

AAA (sf)

ES0305710008

B

78.400.000,00€

Euribor 3M (*) + 1,00% hasta la Fecha de Incremento (incluido)
Euribor 3M (**) + 1,00% después de la Fecha de Incremento (excluido)

784

AA (high)(sf)

AA+ (sf)

ES0305710016

C 26.900.000,00€ 2,00% 269 A (high)(sf) A+ (sf) ES0305710024
D 31.900.000,00€ 3,00% 319 NR NR ES0305710032

*Bonos de la Clase A y B : Euribor significa:  (i)  hasta la Fecha de Incremento (incluido), el Índice de Referencia, y (ii)  después de la Fecha de Incremento (excluido), el Techo del Índice de Referencia.        
*Class A and B Notes: Euribor means:  (i)  until the Step-up Date (included), the Reference Interest Rate, and (ii)  from the Step-up Date onwards, the Capped Reference Interest Rate.                        
** Euribor: Techo del Índice de Referencia es el menor de:  (i)  el Índice de Referencia, y (ii)  6.0 por ciento anual.                        
** Euribor: Capped Reference Interest Rate is the lower of:  (i)  the Reference Interest Rate, and (ii)  6.0 per cent per annum.

Datos Actualizados del Fondo
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Folleto y Escritura
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